為了保證本基金會工作人員赴外省市出差工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，本著勤儉節(jié)約的原則，參照集團《差旅費、通信費報銷規(guī)定》中等檔次，制定本辦法。 本辦法適用于本基金會的工作人員、委派人員參照本辦法規(guī)定。

     一、本基金會工作人員差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和公雜費。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。

    二、出差人員要按照規(guī)定標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理，不足不補。

    （1）出差人員乘坐交通工具的標準為：機票、軟臥、動車、地鐵及高鐵一等座，憑據(jù)報銷。

    （2）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，基金會工作人員出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)理事長批準方可乘坐飛機。

    （3）出差上海、南京、廣州、北京、深圳，住宿費標準可另加每人每晚50元；其他省會、直轄市加30元。

    （4）打折機票折扣額度在報銷比例范圍內的可全額報支。

    （5）單位派車、租賃車輛的不得報支出租車費，享受小車補貼的干部若報支蘇錫常地區(qū)的出租車票，則在小車補貼額度內扣除相應額度費用。

    （6）在不影響出差任務前提下，應當選擇相對經(jīng)濟便捷的交通工具。購買機票必須向紅豆旅游公司提前預訂及選擇低折扣機票，原則上不得購買全價票。

    三、基金會人員都是集團退休的老干部，通訊費報支每人每月100-200元。凡按規(guī)定報支通信費的，必須保持通訊正常，否則取消報銷資格。

    四、出差伙食補貼：

    （1）出差周邊地區(qū)當天來回的，按20元/天報支；在外住宿的按50元/天報支。

    （2）參加各類會議會務費含伙食費和住宿費的，取消伙食補貼和住宿費報銷；會議注明伙食費、住宿費另行收取的，則按照出差相應標準報銷相關費用。

    五、報銷手續(xù)：

    （1）每筆報銷必須經(jīng)本人、證明人、審核人、批準人全部簽字方能報銷，不得代人簽字，若無法分開報支的必須同當事人簽字后方可報支。

    （2）一次出差經(jīng)過多個城市的票據(jù)不能混亂粘貼，每次出差回公司后必須按出差報銷要求每個城市分開分類粘貼計算，便于審核，按順序審核報銷。不在出差路線的城市、地區(qū)的票據(jù)不得報支。

    （3）不住宿的差旅費報銷可多次多張小票集中一起填報（但不得跨月），出差在外住宿的必須單獨填報。

    （4）出租車票單張票面額超過50元的，必須由理事長在小票上簽字。

    （5）差旅費產生一個月內及時報支。超過一個月但不足三個月的，按九五折報支；超過三個月但不足六個月的，按九折報支；六個月以上的，按八折報支。不足部分由經(jīng)辦人員個人承擔。

    六、審核

    （1）不屬于報銷范圍及超出報銷期限的費用一律予以退回。

    （2）專審員應嚴格按照規(guī)定對各項報銷進行審核把關，超標準的報支由專審員在報銷發(fā)票上注明“超標準報支”及實報金額。

    （3）特殊情況由理事長證明，名譽理事長特批。 本辦法未盡事宜，依據(jù)本基金會章程和《基金會管理條例》的規(guī)定辦理。

    本辦法自理事會會議通過之日起施行。

2015.5.15